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2017悲催基金:通低华泰B开启红利

2018-01-11 08:09:59 来源:哈密之窗 标签:基金 招商 红利

  原标题:红利低波动指基连发SmartBeta产品成开发新热点记者李沪生近期,上投摩根和华泰资管先后发行低波红利指数基金,不同的是,一只标的为港股通,一只是中证指数,两只基金的特色分别为低费率和自有资金跟投,根据wind数据显示,在2018年全年,招商中证白酒B成为分级基金中涨幅最大的产品,这当然得益于白酒板块的强劲上涨,不过,中国基金报记者发现,不仅上报产品的种类越来越窄,参与的公司数量越来越少,创新型指数基金的批复情况也并不乐观,从该公司旗下几只分级基金的情况看,在政策不断限制分级产品发展的背景下,此类产品已经沦为新手的“练习场”,公开资料显示,标普港股通低波红利指数由标普道琼斯指数公司编制发布,该指数的构建来源对港股通范围内股票测算其过去一年内的股息率和波动率,挑出股息率最高的75只股票,再从中挑选波动率最小的50只股票,旨在选取低波动的高分红股票,兼顾盈利、估值及风险,并设定了股票、行业上限,确保指数成分股和行业的分散性。

  根据wind数据显示,在440只分级基金中(各份额分开计算),截止去年01月11日收盘,招商券商B(150201)在2018年里下跌了44%,据悉,该基金紧密跟踪的中证红利低波动指数是一只聪明的贝塔(SmartBeta)类型指数,选取股息率高且波动率低的50只股票作为样本股,旨在反映分红水平高且波动率低股票的整体表现,也就是说,如果投资者一直持有该基金3年多,最后的结局是几近亏损的一干二净,两者都选择了红利低波动指数,前者投资于港股通,后者是中证指数。

  而投资范围包括中证全指证券公司指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种,从现存指数基金中可以看到,已有6只名字中带有“红利”的指数基金,其中,万家、富国、大成选择了中证红利指数,而华泰柏瑞发行了红利ETF,工银瑞信也有深证红利ETF在列,从已经披露的2018年前三个季度的季报看,招商中证证券公司的母基金在一季度里份额净值增长率为-3.46%,而同期业绩比较基准增长率为-3.38%;二季度份额净值增长率为-1.38%,同期业绩比较基准增长率为-1.08%;三季度的份额净值增长率为7.55%,业绩比较基准收益率为7.34%,不过,在证监会最新一期的行政审批流程中,创金合信基金在今年01月11日也上报了中证红利低波动指数发起式基金,但在01月11日第一次意见反馈后再无音讯。

  wind数据显示,招商券商B(150201)在今年前三个季度的涨跌幅分别为-12.6%、-7.09%、23.65%,看到这里还算不错,持有的基民也似乎重新燃起了希望,但悲催的是四季度该基金净值跌幅超过了40%,一举奠定了全年“绞肉机”的结局,记者发现,整体来看,基金公司对于指数基金的申报发行意愿并不算强烈,在简易程序中仍未获批的953只基金中,指数基金有47只,占比近5%,其中,平安大华基金、创金合信基金和广发基金分别上报9只、5只和5只,2018年底,一行三会起草《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》,规定公募产品不得进行份额分级,在简易程序中,最早申报的可以追溯至去年01月,大成基金申报中华沪深港300指数基金(LOF),如今一年多时间过去,依旧未有动静。

  在2018年底该基金刚成立时,其管理规模为80.84亿元,2018年一季度达到顶峰的197.52亿元,到2018年底时又下降到86.43亿元,看来,套上监管“紧箍咒”的分级基金前途正在逐渐变淡,当然,在很大程度上,也是拜证券板块的低迷行情所赐,在普通程序中,有15只指数基金待批,均跟踪大宗商品、农产品等标的,其中,华泰柏瑞东证大商所农产品交易型开放式指数基金早在两年多以前就已申报,截止2018年底,招商基金含货币基金产品的资产管理规模为3919.14亿元,剔除货币基金后的管理规模为1831.06亿元,规模排名均在行业前十

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